John Murphy039s Dziesięć praw techniczno-handlowych John Murphy039s Dziesięć praw technicznych Trading StockCharts039s główny analityk techniczny, John Murphy, jest bardzo popularnym autorem, felietonistą i prelegentem na temat analizy technicznej. Esej John039 - Dziesięć Praw Technicznego Handlu - to zbiór zaleceń, które John często oferuje osobom, które dopiero rozpoczynają analizę techniczną. Oparte są na pytaniach i komentarzach, które otrzymał w ciągu lat po rozmowie z różnymi odbiorcami. Jeśli nie masz pewności, jak korzystać z analizy technicznej na poziomie codziennym, sugestie te powinny pomóc. Którą drogą porusza się rynek? Jak daleko w górę lub w dół pójdzie I kiedy pójdzie w drugą stronę Są to podstawowe obawy analityka technicznego. Za wykresami i formułami matematycznymi stosowanymi do analizy trendów rynkowych kryją się podstawowe pojęcia, które odnoszą się do większości teorii stosowanych przez dzisiejszych analityków technicznych. John Murphy, główny analityk techniczny StockCharts039s, wykorzystał swoje 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, aby rozwinąć dziesięć podstawowych praw handlu technicznego: zasady, które mają pomóc wyjaśnić ideę handlu technicznego dla początkujących i usprawnić metodologię handlu dla bardziej doświadczonego praktyka. Te zasady definiują kluczowe narzędzia analizy technicznej i sposoby ich wykorzystania do identyfikacji możliwości kupna i sprzedaży. Przed dołączeniem do StockCharts, John był analitykiem technicznym dla CNBC-TV przez siedem lat w popularnym programie Tech Talk. i jest autorem trzech najlepiej sprzedających się książek na ten temat: Analiza techniczna rynków finansowych. Handel z analizą rynku i wizualnym inwestorem. Jego najnowsza książka demonstruje istotne wizualne elementy analizy technicznej. Podstawy podejścia John039 do analizy technicznej pokazują, że ważniejsze jest określenie, dokąd zmierza rynek (w górę lub w dół), a nie dlaczego tak się dzieje. Oto dziesięć najważniejszych zasad handlu technicznego: 1. Zaplanuj długoterminowe wykresy trendów. Rozpocznij analizę wykresu z miesięcznymi i tygodniowymi wykresami obejmującymi kilka lat. Większa mapa rynku zapewnia większą widoczność i lepszą długoterminową perspektywę na rynku. Po ustaleniu długoterminowego należy skonsultować się z dziennymi i śróddziennymi wykresami. Jedynie krótkoterminowy obraz rynku może być zwodniczy. Nawet jeśli handlujesz tylko bardzo krótkim okresem, zrobisz to lepiej, jeśli będziesz handlować w tym samym kierunku, co trendy pośrednie i długoterminowe. 2. Znajdź trend i idź z nim Ustal trend i podążaj za nim. Trendy rynkowe występują w wielu rozmiarach długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Najpierw określ, który z nich zamierzasz handlować i użyj odpowiedniej tabeli. Upewnij się, że handlujesz kierunkiem tego trendu. Kup spadki, jeśli trend się skończy. Sprzedaj rajdy, jeśli trend spadnie. Jeśli handlujesz trendem pośrednim, korzystaj z dziennych i tygodniowych wykresów. Jeśli handlujesz w ciągu dnia, korzystaj z wykresów dziennych i dziennych. Ale w każdym przypadku, pozwól, aby dłuższy wykres zasięgu określił trend, a następnie użyj wykresu krótszego terminu dla pomiaru czasu. 3. Znajdź najniższy i najwyższy poziom Znajdź poziomy wsparcia i oporu. Najlepszym miejscem na zakup rynku jest poziom wsparcia. To wsparcie jest zwykle poprzednią reakcją na niskim poziomie. Najlepsze miejsce do sprzedaży na rynku jest w pobliżu poziomów oporu. Opór jest zwykle poprzednim szczytem. Po zerwaniu szczytu oporu zwykle zapewnia on wsparcie w następnych ciągnięciach. Innymi słowy, stary wysoki staje się nowym niskim. W ten sam sposób, gdy poziom wsparcia został zerwany, zwykle prowadzi do sprzedaży w kolejnych rajdach, a stary niski może stać się nowym wysokim poziomem. 4. Wiedzieć, jak daleko cofnąć Zmierz wartości procentowe retrakcji. Korekty rynkowe w górę lub w dół zwykle odzwierciedlają znaczną część poprzedniego trendu. Możesz mierzyć poprawki w istniejącym trendzie w prostych procentach. Pięćdziesiąt procent cofnięcia wcześniejszego trendu jest najbardziej powszechne. Minimalne zniesienie wynosi zwykle jedną trzecią wcześniejszego trendu. Maksymalne zniesienie wynosi zwykle dwie trzecie. Fibonacciego Retracements 1) z 38 i 62 są również warte obejrzenia. Podczas wycofywania w trendzie wzrostowym początkowe punkty kupna znajdują się w obszarze likwidacji 33-38. 5. Narysuj linie trendu Line Draw. Linie trendów są jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi do tworzenia wykresów. Wszystko czego potrzebujesz to prosta krawędź i dwa punkty na wykresie. Linie trendu w górę są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych minimów. Linie trendu w dół są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych szczytów. Ceny często wycofują się do linii trendu przed wznowieniem ich trendu. Przerwanie linii trendu zwykle sygnalizuje zmianę trendu. Prawidłową linię trendu należy dotknąć co najmniej trzy razy. Im dłużej działa linia trendu i im więcej razy ją testowano, tym ważniejsza staje się. 6. Śledź średnią. Śledź średnie ruchome. Średnie kroczące zapewniają obiektywne sygnały kupna i sprzedaży. Mówią ci, czy istniejący trend jest nadal w toku i pomagają potwierdzić zmiany trendów. Średnie kroczące nie mówią z wyprzedzeniem, że zmiana trendu jest nieuchronna. Schemat złożony z dwóch średnich kroczących jest najpopularniejszym sposobem znajdowania sygnałów transakcyjnych. Niektóre popularne kombinacje futures to 4- i 9-dniowe średnie ruchome, 9- i 18-dniowe, 5- i 20-dniowe. Sygnały są podawane, gdy krótsza średnia linia przekracza dłuższe. Przekroczenie cen powyżej i poniżej 40-dniowej średniej ruchomej również zapewnia dobre sygnały transakcyjne. Ponieważ średnia ruchoma linie wykresu są wskaźnikami podążającymi za trendami, najlepiej działają na popularnym rynku. 7. Naucz się oscylatorów Turns Track. Oscylatory pomagają identyfikować wykupione i wyprzedane rynki. Podczas gdy średnie ruchy stanowią potwierdzenie zmiany trendu rynkowego, oscylatory często ostrzegają nas z wyprzedzeniem, że rynek zboczył lub spadł zbyt daleko i wkrótce się skręci. Dwa z najbardziej popularnych to Relative Strength Index (RSI) i Oscylator Stochastics. Oba urządzenia działają w skali od 0 do 100. Przy RSI odczyty powyżej 70 są wykupione, a odczyty poniżej 30 są wyprzedawane. Wartości wykupienia i wyprzedania Stochastics wynoszą 80 i 20. Większość inwestorów używa 14 dni lub tygodni dla stochastics i 9 lub 14 dni lub tygodni dla RSI. Rozbieżności oscylatorów często ostrzegają przed zmianami na rynku. Narzędzia te najlepiej działają na rynku handlowym. Cotygodniowe sygnały mogą być używane jako filtry dziennych sygnałów. Codzienne sygnały mogą być używane jako filtry do wykresów śróddziennych. 8. Poznaj znaki ostrzegawcze Wymień wskaźnik MACD. Wskaźnik ruchomej średniej zbieżności konwergencji (MACD) (opracowany przez Geralda Appela) łączy ruchomy średni układ crossover z nadmiernie rozłożonymi pierwszymi elementami oscylatora. Sygnał kupna pojawia się, gdy szybsza linia przekracza wolniejszy i obie linie są poniżej zera. Sygnał sprzedaży ma miejsce, gdy szybsza linia przechodzi poniżej wolniej od linii zerowej. Cotygodniowe sygnały mają pierwszeństwo przed sygnałami dobowymi. Histogram MACD narysuje różnicę między dwiema liniami i daje jeszcze wcześniejsze ostrzeżenia o zmianach trendów. It039s nazwał histogram, ponieważ pionowe paski służą do pokazania różnicy między dwiema liniami na wykresie. 9. Trend lub nie trend Użyj wskaźnika ADX. Linia ADX (Average Directional Movement Index) pomaga określić, czy rynek znajduje się w fazie trendu lub handlu. Mierzy stopień tendencji lub kierunku na rynku. Rosnąca linia ADX sugeruje obecność silnego trendu. Spadająca linia ADX sugeruje obecność rynku handlowego i brak trendu. Rosnąca linia ADX faworyzuje średnie ruchy spadające ADX sprzyja oscylatorom. Wyznaczając kierunek linii ADX, przedsiębiorca jest w stanie określić, jaki styl handlu i który zestaw wskaźników jest najbardziej odpowiedni dla obecnego otoczenia rynkowego. 10. Znać potwierdzające znaki Don039t ignorować głośność. Tom jest bardzo ważnym wskaźnikiem potwierdzającym. Wolumin poprzedza cenę. Ważne jest zapewnienie, że większa objętość ma miejsce w kierunku dominującej tendencji. W trendzie wzrostowym cięższa objętość powinna być widoczna w dni upalne. Rosnący wolumen potwierdza, że nowe pieniądze wspierają dominujący trend. Spadek woluminu jest często ostrzeżeniem, że trend jest bliski zakończenia. Solidnemu wzrostowi cen zawsze powinien towarzyszyć wzrost wolumenu. quot11.quot Trzymaj się tego. Analiza techniczna to umiejętność, która poprawia się wraz z doświadczeniem i nauką. Zawsze bądź studentem i ucz się. 1) Leonardo Fibonacci był trzynastowiecznym matematykiem, który odkrył dokładną i prawie stałą relację między liczbami hindusko-arabskimi w sekwencji (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd. do nieskończoności). Suma dowolnych dwóch kolejnych liczb w tej sekwencji równa się następnej wyższej liczbie. Po pierwszych czterech, stosunek dowolnej liczby w sekwencji do następnej wyższej liczby zbliża się .618. Współczynnik ten był znany starożytnym greckim i egipskim matematykom jako Złoty środek, który miał krytyczne zastosowanie w sztuce, architekturze i przyrodzie. Top 7 narzędzi analizy technicznej Wprowadzenie Wskaźniki są używane jako środek do uzyskania lepszego wglądu w podaż i popyt papierów wartościowych w ramach analizy technicznej. Wskaźniki (takie jak głośność) potwierdzają ruch cenowy i prawdopodobieństwo, że ruch cenowy będzie kontynuowany. Wskaźniki mogą być również wykorzystywane jako podstawa do handlu, ponieważ mogą one tworzyć sygnały kupna i sprzedaży. W tym pokazie slajdów dobrze przejdziesz przez drugi element analizy technicznej i poznasz oscylatory i wskaźniki. Wprowadzenie Wskaźniki służą jako środek do uzyskania dalszego wglądu w podaż i popyt papierów wartościowych w ramach analizy technicznej. Wskaźniki (takie jak głośność) potwierdzają ruch cenowy i prawdopodobieństwo, że ruch cenowy będzie kontynuowany. Wskaźniki mogą być również wykorzystywane jako podstawa do handlu, ponieważ mogą one tworzyć sygnały kupna i sprzedaży. W tym pokazie slajdów dobrze przejdziesz przez drugi element analizy technicznej i poznasz oscylatory i wskaźniki. Objętość na żądanie Objętościowy wskaźnik wolumenu (OBV) służy do pomiaru dodatniego i ujemnego przepływu wolumenu w zabezpieczeniu w stosunku do jego ceny w czasie. Jest to prosta miara, która utrzymuje łączną objętość całkowitą, dodając lub odejmując każdą objętość okresu, w zależności od ruchu ceny. Środek ten rozwija się na podstawie podstawowej miary objętości, łącząc ruch objętościowy i cenowy. Idea stojąca za tym wskaźnikiem jest taka, że wolumen poprzedza ruch cenowy, więc jeśli zabezpieczenie dostrzega rosnący OBV, jest to sygnał, że wolumen wzrasta przy ruchach cenowych w górę. Zmniejszenia oznaczają, że poziom bezpieczeństwa rośnie wraz z upływem dni. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do wolumenu On-Balance.) AccumulationDistribution Line Jednym z najczęściej używanych wskaźników określających przepływ pieniędzy w zabezpieczeniach jest linia dystrybucji akumulacji (linia AD). Jest podobny do wskaźnika wolumenu na bilansie, ale zamiast uwzględniać cenę zamknięcia papieru za dany okres, uwzględnia również zakres transakcji za dany okres. Uważa się, że daje to dokładniejszy obraz przepływu pieniędzy niż wielkość bilansowa. Trend wzrostowy jest sygnałem rosnącej presji zakupowej, ponieważ zapasy zamykają się powyżej półmetka zakresu. Tendencja spadkowa jest sygnałem rosnącej presji sprzedażowej w zakresie bezpieczeństwa. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Wyznaczanie trendów za pomocą linii AccumulationDistribution.) Średni indeks kierunkowy Średni indeks kierunkowy (ADX) to wskaźnik trendu stosowany do pomiaru siły i pędu istniejącego trendu. Wskaźniki te nie koncentrują się głównie na kierunku trendu, ale na pędzie. Gdy ADX jest powyżej 40, uważa się, że trend ma dużą siłę kierunkową - w górę lub w dół, w zależności od bieżącego kierunku trendu. Skrajne odczyty do góry są uważane za dość rzadkie w porównaniu do słabych odczytów. Kiedy wskaźnik ADX jest poniżej 20, trend jest uważany za słaby lub nie ma trendu. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz ADX: Wskaźnik siły trendu.) Wskaźnik Aroon Oscylator Aroon jest technicznym wskaźnikiem używanym do mierzenia, czy zabezpieczenie jest w danym momencie, oraz wielkości tego trendu. Wskaźnik można również wykorzystać do określenia, kiedy rozpoczyna się nowy trend. Wskaźnik składa się z dwóch linii: linii Aroon-up i linii Aroon-down. Zabezpieczenie uważa się za wznowienie, gdy linia Aroon-up jest powyżej 70 i powyżej linii Aroon-down. Zabezpieczenie ma tendencję zniżkową, gdy linia Aroon-down jest powyżej 70 i powyżej linii Aroon-up. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika, zobacz: Szukanie trendu z Aroon.) Rozbieżność średniej ruchomej dywergencji (MACD) jest jednym z najbardziej znanych i używanych wskaźników w analizie technicznej. Służy sygnalizowaniu zarówno trendu, jak i pędu za bezpieczeństwem. Wskaźnik składa się z dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA), obejmujących dwa różne okresy, które pomagają zmierzyć rozpęd w zabezpieczeniu. Ideą tego wskaźnika dynamiki jest pomiar krótkoterminowego rozpędu w porównaniu z momentem długoterminowym, aby pomóc w określeniu przyszłego kierunku rozwoju aktywów. MACD jest po prostu różnicą między tymi dwiema ruchomymi wartościami średnimi, które (w praktyce) są na ogół 12-okresową i 26-okresową EMA. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odkrywanie oscylatorów i wskaźników: MACD.) Wskaźnik siły względnej Wskaźnik względnej siły (RSI) służy do sygnalizowania warunków wykupienia i wyprzedania w zabezpieczeniu. Wskaźnik wykreślono w przedziale od 0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyższy stan wykupienia, a zero oznacza najwyższy stan wyprzedaży. Wskaźnik RSI pomaga zmierzyć siłę ostatnich ruchów w górę, w porównaniu do siły ostatnich ruchów w dół. Pomaga to wskazać, czy zabezpieczenie spowodowało więcej presji na zakup lub sprzedaż w okresie handlu. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika, zobacz Jazda na RSI Rollercoaster.) Oscylator Stochastyczny Oscylator stochastyczny jest innym dobrze znanym wskaźnikiem momentu wykorzystywanym w analizie technicznej. W trendzie wzrostowym cena powinna zbliżać się do najwyższych poziomów handlu. W trendzie spadkowym cena powinna zbliżać się do najniższych poziomów handlu. Kiedy to nastąpi, sygnalizuje ciągły pęd i siłę w kierunku dominującej tendencji. Stochastyczny oscylator jest wykreślany w zakresie od zera do 100, a sygnały wyganiają warunki powyżej 80 i wyprzedają warunki poniżej 20. (więcej, patrz Psychologia handlowa i wskaźniki techniczne.) Narzędzia handlu: wnioski Cel każdego krótkoterminowego przedsiębiorca ma określić kierunek danego pędu aktywów i spróbować z niego skorzystać. W tym celu opracowano setki wskaźników technicznych i oscylatorów, a ten pokaz slajdów właśnie ujawnił czubek góry lodowej. Po zapoznaniu się z kilkoma podstawowymi wskaźnikami wykorzystywanymi w analizie technicznej możesz przejść do przodu i dowiedzieć się więcej - jesteś o krok bliżej do włączenia potężnych wskaźników technicznych do własnych strategii. (Dalsze informacje znajdują się w części Podstawy analizy technicznej.) Wskaźniki techniczne i nakładki Wskaźniki techniczne i nakładki Wskaźniki techniczne to często spasowane linie znajdujące się powyżej, poniżej i na górze informacji o cenie na wykresie technicznym. Wskaźniki korzystające z tej samej skali, co ceny, są zazwyczaj nanoszone na szczycie cenników i dlatego są nazywane nakładkami. Jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu wykresów giełdowych i korzystaniu ze wskaźników technicznych, pomoże Ci w tym następujący artykuł: Wprowadzenie do wskaźników technicznych i oscylatorów Dogłębne wprowadzenie do różnych rodzajów wskaźników technicznych i oscylatorów. Artykuł musi przeczytać artykuł dla użytkowników StockCharts. Nakładki techniczne Zespoły Bollinger Nakładka na wykresie przedstawiająca górną i dolną granicę 039normalnych ruchów cenowych w oparciu o odchylenie standardowe ceny Wskaźnik Wyjście żyrandola A, który może być używany do ustawiania opóźniających stop-loss zarówno dla długiej, jak i krótkiej pozycji Chmura Ichimoku Kompleksowy wskaźnik określający wsparcie i opór, identyfikujący kierunek trendu, mierzący pęd i zapewniający sygnały transakcyjne Adaptacyjna średnia ruchoma (KAMA) Kaufman039s Unikalna średnia ruchoma, która uwzględnia zmienność i automatycznie dostosowuje się do zachowania ceny Kanały Keltnera Nakładka na wykresie pokazująca górne i dolne limity dla ceny ruchy na podstawie średniego rzeczywistego zakresu cen Średnie ruchome Nakładki wykresu pokazujące wartość 039average039 w czasie. Objaśniono zarówno średnie ruchome proste (SMA), jak i wykładnicze średnie ruchome (EMA). Ruchome średnie obwiednie Nakładka wykresu złożona z kanału utworzonego z prostych ruchomych średnich Parabolic SAR Nakładka na wykresie przedstawiająca punkty zwrotne poniżej cen w trendzie wzrostowym i powyżej downtrend Pivot Points Nakładka wykresu pokazująca punkty zwrotne poniżej ceny w trendach wzrostowych i wyższych w trendach zniżkowych Kanały cen Nakładka na wykresie przedstawiająca kanał z najwyższego najwyższego poziomu najniższego za dany okres Wolumen według ceny Nakładka na wykresie z poziomym histogramem pokazującym wielkość aktywności na różnych poziomach cen Średnia ważona wolumenem (VWAP) Wskaźnik śróddzienny oparty na całkowitej wartości dolara wszystkich transakcji dla bieżącego dnia podzielony przez całkowity wolumen obrotu dla bieżącego dnia ZigZag Nakładka wykresu która pokazuje przefiltrowane ruchy cen, które są większe niż dany odsetek Wskaźniki techniczne Akumulacja Linia dystrybucji Łączy cenę d objętość, aby pokazać, w jaki sposób pieniądze mogą wpłynąć lub wypłynąć z zasobów Aroon Używa Aroon Up i Aroon Down, aby określić, czy akcje mają tendencję wzrostową, czy nie Oscylator Aroon Mierzy różnicę między Aroon Up a Aroon Down BandWidth Pokazuje różnicę procentową pomiędzy górnymi i dolny wskaźnik Bollinger Band B Pokazuje zależność między ceną a standardowymi pasmami odchylenia Krzywa Coppocka Oscylator wykorzystujący stopę zmiany i ważoną średnią ruchomą do pomiaru pędu Współczynnik korelacji Pokazuje stopień korelacji między dwoma papierami wartościowymi w danym przedziale czasowym Chaikin Money Flow (CMF) Łączy cenę i objętość, aby pokazać, w jaki sposób pieniądze mogą wpływać na giełdę Alternatywny dla akumulacji Linia dystrybucji Chaikin Oscillator Łączy cenę i objętość, aby pokazać, w jaki sposób pieniądze mogą wpływać do akcji lub z niej. Oparte na oscylatorze ceny Detektora Akwizycji Dystrybucji Determinowanej (DPO) Oscylator cenowy, który wykorzystuje przesuniętą średnią kroczącą w celu identyfikacji cykli Łatwość ruchu (EMV) Wskaźnik porównujący objętość i cenę w celu zidentyfikowania istotnych ruchów Indeks masy Wskaźnik, który identyfikuje odwrócenia, gdy przedział cenowy poszerza histogram MACD Oscylator pędu, który pokazuje różnicę między MACD a linią sygnału Wskaźnik przepływu pieniędzy (MFI) Ważona wolumenowo wersja RSI pokazująca przesunięcia to presja kupna i sprzedaży Negatywny indeks siły (NVI) Stosowany wskaźnik oparty na objętości do identyfikacji odwrócenia trendów na Bilans Objętościowy (OBV) Łączy cenę i objętość w bardzo prosty sposób, aby pokazać, w jaki sposób pieniądze mogą wpłynąć do lub z zasobów Cena Relatywna siła względna Wskaźnik techniczny, który porównuje wyniki dwóch akcji względem siebie poprzez podzielenie ich dane cenowe Pring039s Know Sure Thing (KST) Oscylator pędu od Martina Pringa oparty na wygładzonej stopie zmiany dla cztery różne przedziały czasowe Pring039s Specjalny wskaźnik momentu KA firmy Martin Pring, który łączy krótkoterminową, pośrednią i długotrwałą prędkość Wskaźnik siły relatywnej (RSI) Pokazuje, jak mocno przemieszcza się magazyn w swoim obecnym kierunku. Względna siła RRG Wykorzystuje współczynnik RS do pomiaru relatywna wydajność i RS-Momentum do pomiaru pędu względnych osiągów ChartCharts Technical Rank (SCTR) Nasz względny system rankingowy w oparciu o siłę techniczną stoku Nachylenie mierzy wzrost w górę dla regresji liniowej Stochastyczny oscylator (szybki, wolny i pełny ) Pokazuje, jak działa cena akcji w stosunku do przeszłych ruchów. Szybka, wolna i pełna Stochastics są wyjaśnione StochRSI Łączy Stochastics ze wskaźnikiem RSI, aby pomóc Ci wyraźniej widzieć zmiany RSI TRYB Potrójnie wygładzona średnia ruchów ruchów cenowych Indeks siły fizycznej Wskaźnik, który mierzy kierunek trendu i identyfikuje poziomy overboughtooldold Indeks wrzodu Wskaźnik Przeznaczony do pomiaru ryzyka rynkowego lub zmienności Oscylator Ultimate Łączy długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe średnie ruchome w jeden wskaźnik Vortex Wskaźnik przeznaczony do identyfikowania początku nowego trendu i określania aktualnego trendu Williams R używa Stochastics do określenia Wykupienie i wyprzedanie poziomów Mamy również duże kolekcje wskaźników rynkowych udokumentowanych na tej stronie
No comments:
Post a Comment